Kasa takibi nasıl yapılır?
Anında Teklif Ekibi · Güncelleme:
Kısa cevap: Kasa takibi; her para girişini (tahsilat) ve çıkışını (gider) tarih, açıklama, tutar, ödeme yöntemi ve ilgili müşteri/tedarikçiyle birlikte kaydetmek ve gün sonunda kayıtlı bakiye ile eldeki nakdi karşılaştırmaktır. Nakit, kart ve havale ayrı izlenir; müşteri tahsilatları aynı anda müşterinin cari hesabından düşülür.
Kasa defteri örneği
| Tarih | Açıklama | Yöntem | Giriş | Çıkış | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | Devreden | 5.000 TL | |||
| 18.10 | Ayşe Yılmaz – peşinat | Havale | 25.000 TL | 30.000 TL | |
| 18.10 | Malzeme alımı | Kart | 8.400 TL | 21.600 TL | |
| 18.10 | Yakıt | Nakit | 1.200 TL | 20.400 TL |
Rakamlar örnektir.
Kurallar
- Her hareketi aynı gün kaydedin.
- Nakit, kart ve havaleyi ayrı izleyin; gün sonu nakit sayımını kayıtla karşılaştırın.
- Müşteri tahsilatını hem kasaya hem müşteri cari hesabına işleyin.
- Giderleri kategorilere ayırın (malzeme, yakıt, kira, maaş).
- Belgeleri (fiş, fatura) saklayın ve mali müşavirinize iletin.
Excel mi, uygulama mı?
Excel'de tarih-açıklama-yöntem-giriş-çıkış sütunları ve bakiye formülü (önceki bakiye + giriş − çıkış) yeterlidir. Sorun, tahsilatın müşteri hesabıyla eşleşmemesidir. Anında Teklif'te tahsilat kaydı kasaya ve müşterinin cari hesabına aynı anda işlenir; aylık nakit durumu ve borçlu müşteriler ayrı ekranda görünür. Ayrıntı için cari hesap ve tahsilat takibi yazısına bakın.
Sık sorulan sorular
Kasa defteri nasıl tutulur?
Her giriş ve çıkış tarih, açıklama, ödeme yöntemi ve tutarla kaydedilir; bakiye önceki bakiye + giriş − çıkış olarak hesaplanır ve gün sonunda fiili nakitle karşılaştırılır.
Ücretsiz kasa takip programı var mı?
Excel ile basit kasa defteri tutulabilir. Anında Teklif'in ücretsiz planında kasa, tahsilat ve cari hesap birlikte kullanılabilir.