Cari hesap ve tahsilat takibi nasıl yapılır?
Anında Teklif Ekibi · Güncelleme:
Kısa cevap: Cari hesap, bir müşteriyle aranızdaki borç-alacak hareketlerinin tamamıdır: onaylanan teklif veya satış müşteriyi borçlandırır, her tahsilat alacaktan düşer, aradaki fark müşterinin bakiyesidir. Düzenli tahsilat için her müşterinin bakiyesini, vadesini ve son ödeme tarihini görebileceğiniz tek bir liste tutun.
Cari hesabın temel mantığı
| Tarih | İşlem | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | Onaylanan teklif 2026-0142 | 62.940 TL | 62.940 TL | |
| 01.10 | Peşinat (havale) | 25.000 TL | 37.940 TL | |
| 12.10 | Teslimde ödeme (kart) | 30.000 TL | 7.940 TL |
Bu örnekte müşterinin 7.940 TL borcu kalmıştır. Tahsilatı kolaylaştıran şey, bu tabloyu her müşteri için güncel ve tek bakışta görebilmektir.
Excel ile takipte sık yapılan hatalar
- Teklif bir dosyada, ödemeler başka dosyada; ikisi eşleşmiyor.
- Kısmi ödemeler not alınmıyor, bakiye yanlış çıkıyor.
- Vadesi geçen alacaklar kimse bakmadığı için fark edilmiyor.
- Dosya tek bilgisayarda; sahadaki personel güncel bakiyeyi göremiyor.
İyi bir tahsilat düzeni
- Her onaylanan teklifi aynı gün müşterinin cari hesabına işleyin.
- Peşinat ve kalan ödeme vadelerini teklifte yazın, cari hesapta da tutun.
- Her tahsilatı ödeme yöntemiyle (nakit, havale, kart, çek) kaydedin; kasa da güncellensin.
- Haftada bir "borçlu müşteriler" listesine bakın ve hatırlatma gönderin.
Teklif, cari ve kasa aynı yerde
Anında Teklif'te onaylanan teklif müşterinin cari hesabına bağlanır; tahsilatlar kasaya ve müşteri bakiyesine aynı anda işlenir, borçlu müşteriler ayrı listede görünür. Bu bir ön muhasebe aracıdır; resmi defter ve beyannameler için mali müşavirinizle çalışmaya devam edin.
Sık sorulan sorular
Cari hesap nedir?
Bir müşteri veya tedarikçiyle aranızdaki borç ve alacak hareketlerinin kaydıdır; satışlar borç, tahsilatlar alacak olarak işlenir ve aradaki fark bakiyedir.
Ücretsiz cari hesap takip programı var mı?
Excel ile basit takip yapılabilir. Anında Teklif'in ücretsiz planında teklif, müşteri, cari ve tahsilat takibi birlikte kullanılabilir; ücretsiz planda ayda 5 teklif sınırı vardır.
Tahsilat takibi nasıl yapılır?
Her satış müşterinin cari hesabına borç, her ödeme alacak olarak yazılır; vadesi geçen bakiyeler düzenli olarak listelenip müşteriye hatırlatılır.